目 录
第一部分 宜春市供销合作社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市供销合作社2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 宜春市供销合作社2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分 宜春市供销合作社概况
一、部门主要职责
(一)、宣传贯彻各级党和政府的各项方针、政策。
(二)、协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有发展合作社事业的政策建议;向市委、市政府反映农民社员的合理要求,维护农民合作经济组织的合法权益。
(三)、制订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。
(四)、按照政府的授权对农业生产资料、农产品流通、烟花爆竹、再生资源的经营管理进行指导;围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展的提高。
(五)、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,加强对农产品经纪人的培训,不断提高农民社员和职工队伍素质;贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
(六)、承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:宜春市供销合作社本级和宜春市供销干部学校。年末实有在职人员22人,其中:供销合作社本级在职在编人员19人,聘用借用人员2人,供销干校在职在编人员1人。离退休人员35人,其中:供销合作社本级离休人员2人,退休人员22人;供销干部学校退休人员11人。
第二部分 宜春市供销合作社2017年部门决算表
见附件
第三部分 宜春市供销合作社2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计538.39万元,其中:上年结转和结余0 万元,与上年持平;本年收入合计538.39万元,下降18.47%,主要原因是:1、有三位同志调离。2、退休人员全部进入社保。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入538.39万元,占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计538.39万元,其中本年支出合计538.39万元,较上年下降18.47%,主要原因是:1、有三位同志调离。2、退休人员全部进入社保;年末结转和结余0万元,与上年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出307.89万元,占57.19%;项目支出230.5万元,占42.81 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为287.59万元,决算数为538.39万元,完成年初预算的187.21%。主要原因是:年中追加预算252.78万元,其中:基本支出增加38.78万元,项目支出增加214万元。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为287.59万元,决算数为538.39万元,完成年初预算的187.21%;
按经济分类科目分:工资福利支出244.66万元,较上年增长17.52%,主要原因是获得了多项考核奖励性工资;商品和服务支出63.23万元,较上年减少21.04%,主要原因是:差旅费、招待费等费用和上年度基本持平,由于车改其他交通费用增长较快,办公费、会议费大幅度减少;对个人和家庭补助支出17.73万元,较上年下降86.27%,主要原因是:从今年开始退休人员进入社保,退休人员工资由社保负担,我单位仅发放两位离休老同志工资及退休人员烤火费、交通费等福利。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出307.89万元,同比减少29.77%,主要原因是1、有三位同志调离。2、退休人员全部进入社保。其中:供销合作社本级财政拨款基本支出291.79万元,供销干部学校财政拨款基本支出16.1万元。
(一)工资福利支出182.62万元,较去年下降8.94%,主要原因是有三位同志调离。
(二)商品和服务支出63.23万元,较去年下降20.91%,主要原因是1、人员减少,缩减了部分公共开支。2、车改后交通费相应缩减。3、招待费用大幅下降。
(三)对个人和家庭的补助支出62.04万元。较去年下降60.71%,主要原因是退休人员全部进入社保,退休费不再由单位发放。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为7.2万元,决算数为2.57万元,完成预算的35.67%,决算数较上年基本持平,其中:1、因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。2、公务接待费支出年初预算数为7.2万元,决算数为2.57万元,完成预算的35.67%,主要原因是:我社严格按照中央八项规定的有关要求,尽量压缩公务接待费用。(3、)公务用车购置及运行维护费支出0万元,没有产生公车购置费用。
(2)会议费支出情况:2017年度发生会议费0.8万元较上年同期减少75.52%
(3)培训费支出情况:2017年度发生培训费0.58万元较上年同期减少11.64%
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费63.23万元,较上年下降20.91%,主要原因:差旅费、招待费等费用和上年度基本持平,由于车改其他交通费用增长较快,办公费、会议费大幅度减少。其中:办公费7.25万元,水电费0.97万元,邮电费3.29万元,差旅费15.17万元,维修费2万元,会议费1.19万元,公务接待费2.57万元,工会经费5.8万元,福利费4万元,其他交通费20.04万元,劳务费0.46万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度未发生政府采购
八、预算绩效管理工作开展情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我社组织对2017年度部门整体支出绩效以及2017年度宜春市本级农村现代流通服务体系建设引导资金项目开展了自评价。
1、宜春供销合作社部门整体支出绩效自评价情况
根据宜春市财政局《关于开展2017年度部门整体支出绩效评价的通知》(宜财绩〔2018〕8号)文件精神,市供销合作社认真组织开展2017年度部门整体支出绩效自评工作。一是成立了由市社主要领导任组长,分管领导为副组长,相关科室人员为成员的绩效评价工作领导小组。二是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。三是查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。四资产清查。组织专人对机关资产进行登记造册,做到账账相符,账实相符。五是发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。六是归纳汇总。对提供的材料进行综合分析、归纳汇总,形成绩效评价报告。根据部门整体支出绩效评价指标设定的内容,市供销合作社按照绩效评价指标体系及评分表的要求逐项对照开展检查自评,2017年度机关整体支出绩效自评得分为92分,评定等次为“优 ”。
2、2017年度宜春市本级农村现代流通服务体系建设引导资金项目自评价情况。
2017年度共扶持项目10个,财政扶持资金为200万元,引导社会资本投入862.65万元。其中:
农村电子商务建设项目两个,总投资266万元。分别为宜春市溢达电子商务有限公司承办的电商销售网点、冷库建设项目,投资116万元用于建设面积为180平方米,总功率为3gw的冷库;建设直营店三家,合作加盟店三家。以及江西农特电子商务有限公司承办的供销e家网络平台及网点建设项目,投资150万元用于建设供销e家宜春运营中心,完成50家村镇级基层网点建设以及基础运营中心建设。
专业合作社建设项目四个,总投资106.71用于专业合作社基础设置改造。承担单位分别为:袁州区何桥种养殖专业合作社;袁州区胜庚农林专业合作社;袁州区庆盛农牧种养专业合作社;袁州区洪江镇富之南种植合作社。
综合服务平台建设项目三个,总投资661.23万元。主要用于建设为农服务中心,包括电子商务交易中心、农产品展示中心、农合联、培训中心、测土配方中心等。新建农资仓库;新建设粮食仓库;新建厂房;土地平整;土地购置,基层电商服务站点搭建,为农服务书籍购买,站点装修等.项目承担单位分别为:宜春市宜合农业生态农业科技有限公司;樟树市中山公园社区;樟树市榆树村村委会。
市本级新网工程建设项目一个。总投资78.71万元,对供销社原有资产进行升级改造,对位于上高县的塔下仓库、肖家仓库等设施进行升级改造,主要投资方向为仓储设施的屋面改造及排水设施改造。项目承担单位为:宜春市农业生产资料总公司。
根据年初设定的绩效目标,我社按照绩效考核相关要求通过实地查看查阅相关佐证材料的方式认真组织开展了绩效自评。自评得分为91分,自评等次为优。项目全年预算数为200万元,执行预算数为200万元,完成预算的100%。
项目总体经济效益:所有项目建成后预计可实现销售额1.2亿元,实现利润总额300万元。
项目总体社会效益:能较好的促进农村现代流通服务网络建设,更好地提升供销社为“三农”服务的整体功能和品牌形象。能促进农(副)产品、农资、日用消费品、惠农服务等网络建设均衡发展。能有效拓宽农村富余劳动力就业渠道,项目的实施为农村剩余劳动力和城镇下岗失业人员提供就业机会。有利于解决农民“买难”、“卖难”问题。
项目通过前期合理设计、科学论证,结合实际情况进行实施,投产后,运用效果与绩效目标设定指标基本一致。
存在的主要问题:
一是认识上还有差距,通过利用政策从项目建设中寻找发展机遇韧劲还不够。二是部分项目建设用地暂时租用,未办理土地征用手续,办手续需要有关部门的政策支持。三是项目筹集资金存在很多困难,在一定程度上影响了项目建设的进度、效益和企业的发展壮大。
附件:项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
3、行政运行(商业流通事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
4、住房保障支出(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用.
附件: